📊 KR 리서치 데일리 (2026/07/13)

[Key Point] 메타와 마이크론의 투자 확대, 반도체 업황 우려를 완화 - 메타는 27년까지 전체 컴퓨팅 용량을 현재 7GW에서 14GW로 확대하겠다고 발표. 또한 브로드컴과 함께 자체 AI 칩을 설계해 올해 9월부터 생산을 시작할 계획으로 보도 - 마이크론은 AI 반도체 수요 급증에 대응하기 위해 미국 내 반도체…

2Q26 Preview: 영업이익, 시장 예상치 상회 추정 2026년 2분기, 대우건설 연결 실적은 매출액 2.03조원(-10.5%, YoY), 영업이익 1,684억원(+104.9%, YoY)으로 현 시장 예상치(1,410억원, 1개월 기준)를 19% 상회할 것으로 추정한다.

상반기 북미 데이터센터 관련 수주 1.2조원 초과함에 따라 올해 신규수주 대폭 확대될 듯 ⇒ 온사이트 발전 증가로 인한 배전반 수요 확대로 해를 거듭할수록 수주증가의 지속성 높여나갈 듯 글로벌 데이터센터 전력 소비는 2024년 약 415TWh에서 2030년에는 약 945TWh로 2배 이상 증가할 것으로 예상되면서 데이터…

세나테크놀로지 투자의견 매수, 목표주가 80,000원 유지 세나테크놀로지에 대한 투자의견 매수, 목표주가 80,000원을 유지한다. 추천사유는 1) 고객사 수요 증가와 제품 믹스 개선이 진행 중이고, 2) 주요 매출처인 북미에 대규모 물류창고를 확보한 덕에 관세 및 비용 절감 효과가 기대되며, 3) 피지컬 AI에 주안점…

약점이 강점으로 전환, 업종 최선호주로 추천 여러분야로 분산되어 동력이 약했던 신사업부문이 GS그룹의 AI 데이터센터 투자 결정으로 강력한 모멘텀으로 전환. 데이터센터 가동 목표상 수주ㅜ및 착공은 26년부터 시작할 가능성 높아 27년부터 실적 큰 폭 상향 예상.ㅠ건설업종은 단기 실적보단 방향성이 주가 결정, 업종 최선호…

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Weekly Insight - 지정학 위험 재부각에도 미국 내수 과열 완화로 금리, 달러 상방 약화 - FOMC 의사록 매파적 관망. 차주 미국 물가 안정 시 인상 베팅 후퇴 - 미국과 중국 6월 동행지표에서 AI와 비AI 간 차별화 지속 확인 예상 - 한국 금통위 인상 전망되나 금융시장 선반영.

2Q26 영업이익 컨센 부합 전망 2Q26 영업이익은 1,224억원(QoQ +1,023%, YoY 흑전)으로 컨센(1,213억원)에 부합할 전망이다. OCI TRS의 기대치 하회를 OCI Enterprises와 OCI 등 타 사업부가 상쇄할 전망이다.

높아진 눈높이, 높아진 변동성 4월 이후 랠리를 이어왔던 AI 주도주들은 6월 들어 두 차례 조정을 거쳤다. 조정 기간은 길지 않았지만 상승세가 가팔랐던 만큼 변동성이 높아진 모습이다. 1차 조정은 브로드컴 가이던스 실망감, 국채금리 상승 등이 맞물리며 진행됐고, 해당 기간 반도체 테마 ETF인 SMH는 -10% 하락했…

메타(META.US): AI 인프라와 모델 동시 확장 - 7월 9일 블룸버그 인터뷰를 통해 마크 저커버그가 메타의 AI 인프라 일부를 외부에 임대하는 방안을 검토 중이라고 직접 확인. 검토 이유는 자체 AI 제품 운영·개발에 필요한 연산 자원이 여전히 부족한 시장 환경이지만, 일부 인프라는 외부 임대 시 더 높은 가치를…

이번 주 시장 한 장 요약 (2026-07-13) - 국내 증시는 주간 모멘텀 -1.5%, 상승종목비율 29.6%로 전주(75.6%)에서 재차 크게 축소. 지난주의 순환매 확산이 한 주만에 되돌려지며 시장 내부는 다시 취약해진 모습 - 스타일은 소형 가치가 대형 성장을 크게 상회(가치 +9.32%, 소형 +7.85%).