📊 KR 리서치 데일리 (2026/07/28)

2Q26 Review 서프라이즈 실적 동사의 2Q26 매출액 5조 5,272억원(YoY +40.5%, QoQ -0.1%), 영업이익 2,458억원(YoY +2057.3%, QoQ -16.8%)으로 컨센서스(1,823억원)을 큰 폭으로 상회하는 서프라이즈 실적을 시현.

Summary Cover Story: 반도체 성장 둔화, 주도 업종의 재탐색 이번 보고서에서는 반도체를 둘러싼 기대감 위축 흐름을 토대로 향후 단기적으로 시장을 주도할 업종이 어떤 것일지를 모색하고자 한다. 반도체 업종의 경우 현재 3Q26 이후 성장률 둔화가 예정되어 있는 상황이고, 미래에 대한 기대가 약해지는 상황에…

[Key Point] 빅테크 협력 기대에 AI주 강세, CXMT 상장에 반도체 상승 제한 - 주말 사이 진행된 샌프란시스코 AI 서밋에서 국내 기업들의 대규모 투자와 글로벌 빅테크 협력이 잇따라 발표. SK그룹은 엔비디아와 5,000억달러 이상의 AI 인프라 협력을 추진하고, 삼성전자는 브로드컴과 최대 2,000억달러 …

알파벳의 실적을 통해 다시금 확인된 사실: 수익성 부담에도 AI 투자는 지속된다 AI 밸류체인을 중심으로 주가 조정이 지속되는 가운데, 시장이 주목했던 알파벳의 실적은 우려와 기대가 공존하는 결과였다고 평가할 수 있다. 표면적으로는 매출과 이익이 모두 시장 예상치를 큰 폭으로 상회했지만, 투자자들이 주목한 부분은 역시 …

" 삼성전자 브로드컴: 메모리가 파운드리를 끌어오다 삼성전자와 브로드컴은 향후 5년간 약 2,000억달러 규모의 메모리·파운드리·패키징 협력 MOU를 체결. 기존 브로드컴은 AI 가속기의 컴퓨트 다이와 패키징(CoWoS)을 TSMC에 의존해 왔으나, 최근 선단 파운드리·패키징과 메모리 병목이 동시에 심화되며 공급망 확보…

증시 코멘트 및 대응 전략 27일(월) 미국 증시는 미국과 이란의 협상 기대감에도, 중국 기업의 DUV 노광장비 개발 소식, 엔비디아(-5.0%)의 순환투자 논란 재부각 여파로 ASML(-5.8%), 마이크론(-2.3%), 샌디스크(-11.0%) 등 반도체주들이 동반 약세를 보이면서 혼조세 마감(다우 +0.51%, S&…

이익감소, 환율하락 및 유가증권 손익 개선 기대 2026 년 2 분기 연결순이익은 6,836 억원으로 YoY 1.4% 감소했다. 이자이익이 10.7%, 수수료이익이 52.6% 증가했지만 기타 비이자이익이 감소하고, 일반관리비가 2.4% 증가했다.

저점을 잡아보자 최근 2년 간 IT 서비스 업종 주가 흐름을 보면, ‘투자 심리를 자극하는 뉴스 보도 → 주가 급등 → 재료 소진 후 되돌림’ 패턴이 일반적이었다. 현재 삼성 SDS, LG CNS 주가는 직전 고점 대비 42%, 52% 하락해 AI 기대감을 제외한 본업가치만으로도 설명 가능한 수준에 이르렀다.

샌프란시스코 AI 서밋, 한미 풀스택 AI 동맹의 출발 2026년 7월 24일 한국 정부 주도로 개최된 '샌프란시스코 AI 서밋'에서, 정부는 한국을 글로벌 AI 인프라의 핵심 생산기지이자 공급망 파트너로 육성하겠다는 비전을 제시했다.

" [RFHIC]: 2Q26 연결 매출액 515억원(+15%yoy), 영업이익 112억원(+35%yoy), 시장 컨센서스 하회. 2분기 반영 예정이었던 고마진 레이시온향 수주 물량의 매출 인식이 3분기로 이연되며 수익성이 기대에 미치지 못했으나 자회사 RF머트리얼즈의 연결 이익 기여 확대가 이를 일부 상쇄 " 부문별 매…