📊 KR 리서치 데일리 (2026/08/03)

2Q26 Review: 예상 대비 높은 메탈게인 기록 2Q26 풍산 연결 매출액은 14,703억 원(QoQ +15.7%, YoY +13.6%), 영업이익은 1,252억 원(QoQ +38.8%, YoY +33.8%)을 기록하며 컨센서스를 50% 상회했다.

2Q26 영업이익 컨센 41% 상회 2Q26 영업이익은 5,996억원(QoQ 흑전, YoY +26%)으로 컨센(4,246억원)을 41% 상회했다. 석유화학의 대폭 개선과 전지소재/LGES의 흑자전환 덕이다. 석유화학 영업이익은 4,270억원(QoQ +159%)로 대폭 개선되었다.

2Q26 신동부문이 견인한 어닝서프라이즈 2026년 2분기 풍산의 연결 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원(YoY +13.6%, QoQ +15.7%)과 1,252억원(YoY +33.8%, QoQ +38.9%)으로 영업이익은 시장컨센서스 860억원을 크게 상회했다.

투자의견 Buy, 목표주가 8,000원 유지 팬오션에 대해 투자의견 Buy를 유지와 목표주가 8,000원을 유지한다. 2Q26 벌크 및 탱커 시황 강세 및 원/달러 상승 효과로 영업이익은 서프라이즈를 기록하였다. 하반기는 탱커 시황 불확실성 있으나, 벌크 시황은 견조할 것으로 보이며, 10척의 VLCC 자산의 매출도 본…

조선주 낙폭과대, 적극 매수해야 할 때 - 신조선가지수는 185.49pt(+0.10), 중고선가지수는 212.50pt(-0.24)를 기록 - 올해 조선 3사의 분기 합산 영업이익은 1Q26 1.6조원에서 2Q26 2.1조원으로 약 30% 급상승했으나, 합산 시가총액은 ‘26년 5월 24일 146조원 최고점을 찍고 7월 …

전주 주요 뉴스 기사 정리 - BNK금융과 JB금융이 얼라인파트너스의 양사 합병 타당성을 검토해달라는 제안을 거부. 얼라인파트너스는 두 금융그룹이 합병할 경우 자사나 234조원 규모의 대형사가 탄생해 규모의 경제를 실현하고 AI 대규모 투자 등이 가능할 것이라며 합병을 제안 - 쿠팡이 우리은행과 손잡고 원화스테이블코인을…

신규 상장 ETF(8/4) - 마이티 AI데이터센터 밸류체인, WON 피지컬AI TOP2플러스 액티브 마이티 AI데이터센터 밸류체인: AI 데이터센터 밸류체인의 국내 기업들로 포트폴리오를 구성하는 패시브 ETF이다. AI 데이터센터와 관련하여 1) 설계 및 건축, 2) AI 반도체 및 스토리지, 3) 네트워크, 4) 에…

PER 저점과 PBR 고점의 동시 성립은 착시가 아니다 반도체 지수가 역사적 저점의 밸류에이션에 있다는 진단은 절반만 맞다. 실적 전망치 상향에 힘입어 12MF PER 은 역사적 저점 수준까지 내려왔으나, 같은 시점 12MF PBR은 과거 대비 여전히 높은 위치에 있다.